Внедрение системы централизованного казначейства на базе продукта Финансы 360° в Petshop.ru

Руководством компании было принято решение о внедрении автоматизированной системы управления денежными средствами. В качестве программной платформы был выбран продукт Финансы 360°, как наиболее подходящий для интеграции с существующей учетной системой – 1С:Бухгалтерия, а также позволяющий адаптироваться под потребности конкретного предприятия благодаря гибким настройкам.

Цели и задачи проекта:

• Методологическая поддержка в разработке бюджетного процесса;

• Отказ от согласования счетов "на бумаге";

• Переход от ручного создания платежных поручений (порядка 300 в день) к автоматическому созданию документов;

• Организация контроля лимитов при оплате счетов;

• Автоматизация процессов управления денежными средствами без внесения изменений в основную учетную систему;

• Бесшовная интеграция с 1С:Бухгалтерией (в рамках типовых возможностей продукта Финансы 360°);

• Минимальное вовлечение специалистов заказчика в процесс автоматизации

Ключевые результаты:

В ходе внедрения специалистами ГК "СофтБаланс" проведено моделирование системы и оказана методологическая поддержка бюджетного процесса:

• Разработана бюджетная модель под бизнес-процессы заказчика;

• Настроен бюджетный процесс (с учетом потребности в скользящем планировании);

• Планирование реализовано по подразделениям и департаментам;

• Оптимизирована структура статей и бюджетов;

• Настроены аналитики бюджетирования для статей.
  

В соответствии с концептуальной моделью, выполнены следующие работы по внедрению Финансы 360°:

• Настроены виды заявок на расходование денежных средств и маршруты их согласования;

• Настроены профили, группы доступа и группы пользователей, согласно матрице ролей;

• Изменён алгоритм формирования платежного поручения по пакету заявок;

• Создана форма подбора для заполнения реквизита "ЦФУ";

• Реализовано автоматическое заполнение дополнительного реквизита "Подразделение" в заявке на расходование денежных средств;

• Реализовано автоматическое заполнение реквизита заявки "Денежные средства";

• Настроен БДДС;

• Разработаны правила обмена.

В результате внедрения системы Финансы 360° контроль движения денежных средств осуществляется в программе автоматически.

Итоги проекта

• Срок согласования счетов на оплату сокращен в среднем в 2,5 раза;

• Сокращение ежемесячных расходов в среднем на 8-10% благодаря контролю лимитов;

• Отказ от ведения платежного календаря в Excel, снижение трудозатрат на управление денежными потоками более чем на 40%;

• Оперативное формирование отчетности по ДДС.